证券代码：601998           证券简称：中信银行            公告编号：临 2025-016    转债代码：113021           转债简称：中信转债                       中信银行股份有限公司              对于“中信转债”到期兑付暨摘牌的公告          本行董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何缺点纪录、误导性发扬或    者要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好意思性承担法律背负。     垂危内容教导：          ?   证券停复牌情况：适用          因“中信转债”到期兑付暨摘牌，本行关系证券停复牌情况如下： 证券代码         证券简称    停复牌类型       停牌肇始日       停牌技艺   停牌辩别日   复牌日          ?   可转债到期日和兑付登记日：2025 年 3 月 3 日          ?   兑付本息金额：111 元东说念主民币/张          ?   兑付资金披发日：2025 年 3 月 4 日          ?   可转债摘牌日：2025 年 3 月 4 日          ?   可转债终末往还日：2025 年 2 月 26 日          ?   可转债终末转股日：2025 年 3 月 3 日          自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 3 日，中信转债握有东说念主仍不错依据商定的条    件将中信转债调养为本行 A 股平庸股。          经中国证券监督处治委员会《对于核准中信银行股份有限公司公劝诱行可转            （证监许可〔2018〕2168 号）核准，中信银行股份有限公司（以    换公司债券的批复》    下简称“本行”）于 2019 年 3 月 4 日公劝诱行了 40,000 万张 A 股可调养公司债券    （以下简称“可转债”或“中信转债”），每张面值 100 元，刊行总和 400 亿元， 期限 6 年（即 2019 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 3 日）。经上海证券往复所（以下简 称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38 号文首肯，本行 400 亿元可转债于 2019 年 3 月 19 日起在上交所挂牌往复，债券简称“中信转债”，债券代码“113021”。   左证《上市公司证券刊行注册处治方针》                    《上海证券往复所股票上市王法》及 本行《中信银行股份有限公司公劝诱行 A 股可调养公司债券召募说明书》                                  （以下简 称“《召募说明书》”），现将中信转债到期兑付摘牌事项公告如下：    一、兑付决议   左证《召募说明书》的章程：在本次刊行的可转债期满后五个往还日内，本 即将以本次刊行的可转债的票面面值的 111%（含终末一期年度利息）的价钱向投 资者赎回一起未转股的可转债。中信转债到期整个兑付 111 元东说念主民币/张（含税）。    二、可转债住手往还日   左证《上海证券往复所股票上市王法》等章程，中信转债将于 2025 年 2 月 27 日运转住手往复，2025 年 2 月 26 日为中信转债终末往还日。   在住手往复后、转股期杀青前（即自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 3 日）， 中信转债握有东说念主仍不错依据商定的条件将中信转债调养为本行 A 股平庸股。    三、兑付债权登记日（可转债到期日）   中信转债到期日和兑付登记日为 2025 年 3 月 3 日，本次兑付的对象为牺牲 2025 年 3 月 3 日上交所收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司（以下简 称“中登上海分公司”）登记在册的中信转债整体握有东说念主。    四、兑付本息金额与兑付资金披发日   中信转债到期兑付本息金额为 111 元东说念主民币/张，兑付资金披发日为 2025 年 3 月 4 日。    五、兑付步地   中信转债的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划入中信转债相 关握有东说念主资金账户。    六、可转债摘牌日    自 2025 年 2 月 27 日起，中信转债将住手往复。自 2025 年 3 月 4 日起，中信 转债将在上交所摘牌。    七、对于投资者交纳债券利息所得税的说明 定，本行可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应推行征税义务。依据《召募说 明书》关系章程，本即将按债券面值的 111%（含终末一期年度利息）的价钱兑付 未转股的可转债，其中个东说念主收益部分的所得税将和解由各兑付机构按 20%的税率 代扣代缴，即每张面值 100 元东说念主民币可转债骨子派发金额为 108.80 元东说念主民币（税 后）。上述所得税最终代扣代缴计谋，以各兑付机构地方地税务部门主张为准。    如各兑付机构未推行代扣代缴义务，由此产生的法律背负由各兑付机构自行 承担。如征税东说念主地方地存在关系减免上述所得税的税收计谋条件，征税东说念主不错按 要求在报告期内向当地垄断税务机关请求办理退税。 定，对于握有可转债的住户企业，其债券利息所得税由其自行交纳，即每张面值 称 QFII、RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和国企业所得税法》）， 左证《对于持续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税计谋的公告》（财 政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 和升值税，即每张面值 100 元东说念主民币可转债骨子派发金额为 111 元东说念主民币（含税）。 上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内配置的机构、口头赢得的 与该机构、口头有骨子揣测的债券利息。    对于握有可转债的其他投资者，左证关系税收法例和文献的章程推行相应纳 税义务。    八、其他    揣测部门：本行金钱欠债处治部 揣测电话：010-66638188 特此公告。                     中信银行股份有限公司董事会